Afficher les détails du paiement

Paramètres de DeepO : Afficher le panneau « Détails du paiement » activé

Si la case à cocher « Afficher le panneau « Détails du paiement » » (1) est activée, il est également possible de définir le paramètre par défaut « Déjà payé » / « A payer » pour le paiement (2).

Lorsque le paramètre est activé, l’application DeepBox affiche la section « Détails de la facture » (1). Le paramètre par défaut est appliqué aux nouvelles factures saisies à partir des paramètres (2)
Le panneau « Détails du paiement » s’affiche dans DeepO lorsque le paramètre est activé (1). Les nouvelles factures saisies utilisent alors le paramètre par défaut (2).

Accepter et traiter

En cliquant sur « Accepter et traiter », le document est transmis à l’ERP et sera traité comme suit, selon la configuration :

à payer

En cas de « à payer », un nouveau paiement/document/écriture est créé dans l’ERP (en fonction de l’application sous licence).

déjà payé

Comptabilité des créanciers / Comptabilité des débiteurs existante
Un document avec le paramètre « déjà payé » est déplacé dans l’inbox dans la Comptabilité des débiteurs ou des créanciers avec la mention « déjà payé »
Si un document Kredi est traité ultérieurement via l’inbox, la case « Bloqué pour dispo » est également activée dans K11.
Electronic Banking (EB) présent
Si une licence est disponible dans l’ERP (EB) et qu’il n’existe pas de comptabilités auxiliaires (Comptabilité des créanciers / Comptabilité des débiteurs), le document est déplacé dans l’E213 (DocSyncPool), pour autant que la case « Deepbox Traiter le document dans l’Electonic Banking » soit activée dans l’E621.
Si ce n’est pas le cas, le document est comptabilisé dans la Comptabilité financière.
Seulement la Comptabilité financière est présente
Une écriture est créée. En cas d’erreur, le document est classé dans la boîte de réception.